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LTMT11
LTMT11
Nome do fundoSPECIALE BLUE REAL ASSET FII
Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield0,00%
Preço / Valor Patrimonial1,05
Taxa de adm. total11,82%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026LTMT110,0%0,0%0,0%
2025LTMT1110,2%0,0%-0,5%0,0%0,0%-0,7%0,0%0,0%4,1%0,0%-0,1%0,0%13,3%
2024LTMT110,0%-0,1%0,0%0,0%0,0%-0,1%

Métricas de Risco/Retorno

LTMT11
Retorno
No ano0,00%
12 meses2,80%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses4,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,20%
Data Max. Drawdown07/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento11/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

LTMT11
Nome do fundoSPECIALE BLUE REAL ASSET FII

Classificação

Tipo de ativoFII
CategoriaFII - Multicategoria
Dividend Yield0,00%
Preço / Valor Patrimonial1,05
Taxa de adm. total11,82%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total11,82%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses2,80%
Patrimônio líquidoR$ 14.638.146,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00
Número de cotistas224
Cotação98,36

Outras Informações

CNPJ46.449.786/0001-20
Gestor
Administrador.BANCO DAYCOVAL S/A
Lançamento11/09/2023
Site

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