MenuGLDI11 x XB4511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -5,9% | 0,0% | ||||||
| XB4511 | 2,2% | -2,3% | 2,2% | -0,7% | -3,7% | -2,4% | ||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| XB4511 |
Carteira
| GLDI11 | XB4511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 33,96% | NTN-B 15/05/2045 | 99,92% |
| LFT 01/09/2027 | 33,94% | Outros | 0,06% |
| LFT 01/03/2028 | 18,85% | 0,02% | |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | ||
| LFT 01/09/2026 | 1,96% | ||
| Outros | 1,39% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,63% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,02% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,63% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -19,73% | -5,27% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | XB4511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,07% | -4,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 343.854.771,75 | R$ 17.135.417,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,41 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 1.019 | 69 |
| Cotação | 55,03 | 49,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 33,96% | NTN-B 15/05/2045 - 99,92% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 33,94% | Outros - 0,06% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 18,85% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 64.802.257/0001-40 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/ |
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