MenuGLDI11 x OROF11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | OROF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,37% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -9,8% | -4,1% | ||||||
| OROF11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| OROF11 |
Carteira
| GLDI11 | OROF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 35,68% | ||
| LFT 01/03/2027 | 23,53% | ||
| LFT 01/03/2028 | 21,34% | ||
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | ||
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | ||
| Outros | 1,17% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | OROF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,07% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,04% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -22,99% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/06/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | OROF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | DEX VettaFi Physical Gold Shares Index |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,37% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,37% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,76% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 346.474.234,20 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,42 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.019 | |
| Cotação | 52,80 | 95,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 35,68% | |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,53% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,34% | |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 66.016.978/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/06/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-commodities/orof11 |
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