MenuGICP11 x OURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 0,5% | 5,7% | ||||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -7,1% | -7,3% | |||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| OURO11 |
Carteira
| GICP11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,00% | LFT 01/09/2028 | 30,81% |
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,16% | LTN 01/10/2027 | 30,22% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,07% | LFT 01/09/2027 | 19,89% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,05% | LFT 01/03/2028 | 17,90% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,04% | Outros | 1,17% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,02% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 3,01% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,00% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,96% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,74% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,30% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,85% | -23,27% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% | -10,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 50.969.786,27 | R$ 90.760.426,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 420 | 715 |
| Cotação | 10,86 | 93,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00% | LFT 01/09/2028 - 30,81% |
| 2º | B3 SA - 18/09/2030 - 3,16% | LTN 01/10/2027 - 30,22% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07% | LFT 01/09/2027 - 19,89% |
| 4º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05% | LFT 01/03/2028 - 17,90% |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04% | Outros - 1,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
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