GICP11 x NFTS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | NFTS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MVIS Crypto Media & Entertainment Leaders Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NFTS11 | -28,7% | -35,1% | -9,6% | -11,0% | -4,6% | -16,7% | 12,2% | 4,2% | -8,8% | -26,0% | -26,4% | -6,2% | -83,9% |
Carteira
| GICP11 | NFTS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | LTN 01/07/2028 | 21,65% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | APECOIN USD | 0,00% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | CHZ USD | 0 |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | SAND USD | 0 |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | MANA USD | 0,00% |
| Outros | -0,02% | *** A Definir *** | 0,00% |
| Outros | -7,93% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | NFTS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -83,91% | |
| 12 meses | -83,91% | |
| Últimos 3 anos | -88,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 83,47% | |
| 12 meses | 83,33% | |
| Últimos 3 anos | 94,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,19 | |
| Últimos 3 anos | -0,69 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -98,35% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 21/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 04/04/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | NFTS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MVIS Crypto Media & Entertainment Leaders Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | -6,22% |
| Retorno 12 meses | -83,91% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 2.681.362,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 142 | 2.821 |
| Cotação | 10,27 | 1,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | LTN 01/07/2028 - 21,65% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | APECOIN USD - 0,00% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | CHZ USD - 0,00% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | SAND USD - 0,00% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | MANA USD - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 44.107.447/0001-30 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 04/04/2022 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | investoetf.com/nfts11/ |
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