MenuGDIV11 x URET11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | URET11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | REITs |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,44% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | -0,4% | -3,4% | ||||||
| URET11 | ||||||||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| URET11 |
Carteira
| GDIV11 | URET11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | 9000179 | 99,07% |
| 2,15% | Outros | 0,90% | |
| Outros | -1,46% | 0,03% | |
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Set/2024 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | URET11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,42% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,35% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,79% | |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/10/2025 | 18/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | URET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | REITs |
| Região | Global | EUA |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,10% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.745.812,03 | R$ 11.179.003,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | |
| Número de cotistas | 1.598 | 0 |
| Cotação | 95,96 | 11,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | 9000179 - 99,07% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | Outros - 0,90% |
| 3º | Outros - -1,46% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 40.955.945/0001-81 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 18/02/2022 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.xpasset.com.br/etfs/uret11 |
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