FIXX11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| GLDI11 | -0,7% | -0,7% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| FIXX11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | LFT 01/09/2026 | 50,04% | |
| Outros | 1,01% | LFT 01/03/2027 | 48,48% |
| 0,40% | Outros | 1,16% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -5,67% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 17/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | 4,14% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 265.382.500,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 237 | 178 |
| Cotação | 99,61 | 55,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | LFT 01/09/2026 - 50,04% |
| 2º | Outros - 1,01% | LFT 01/03/2027 - 48,48% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | Outros - 1,16% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 06/11/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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