GLDI11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -1,5% | -5,4% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| FIXX11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,82% | LFT 01/03/2027 | 46,16% | |
| Outros | 0,84% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| 0,34% | LFT 01/09/2027 | 13,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% | ||
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,37% | 17,73% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,78% | 43,67% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,59% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,41% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.722.591,56 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 245 | 614 |
| Cotação | 94,26 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,82% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | Outros - 0,84% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,34% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 06/11/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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