MenuLTNB11 x EMEG11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| EMEG11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EMEG11 | |||||||||||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | -2,0% | 1,6% | |||||||
| 2025 | EMEG11 | |||||||||||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| EMEG11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| iShares ESG MSCI EM | 97,97% | NTN-F 01/01/2031 | 14,14% |
| Outros | 1,65% | LTN 01/01/2029 | 13,80% |
| 0,38% | LTN 01/07/2029 | 10,75% | |
| 0,38% | NTN-F 01/01/2029 | 8,80% | |
| LTN 01/10/2027 | 8,07% | ||
| LTN 01/07/2027 | 7,66% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,64% | ||
| LTN 01/01/2030 | 7,19% | ||
| LTN 01/01/2032 | 6,79% | ||
| NTN-F 01/01/2033 | 5,60% | ||
| Referência: Out/2022 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EMEG11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,59% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,92% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,71% | |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 14/06/2021 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EMEG11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,14% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 2.939.037,62 | R$ 195.464.227,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | |
| Número de cotistas | 764 | 514 |
| Cotação | 6,59 | 108,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | iShares ESG MSCI EM - 97,97% | NTN-F 01/01/2031 - 14,14% |
| 2º | Outros - 1,65% | LTN 01/01/2029 - 13,80% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,38% | LTN 01/07/2029 - 10,75% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,38% | NTN-F 01/01/2029 - 8,80% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.315/0001-71 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/06/2021 | 16/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/emeg11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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