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O ativo EMEG11 deixou de ser negociado em 04/11/2022.
| EMEG11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | IMA-B |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | EMEG11 | |||||||||||||
| IMBB11 | 1,3% | 1,8% | 0,1% | 1,6% | 0,5% | -0,6% | 4,7% | |||||||
| 2025 | EMEG11 | |||||||||||||
| IMBB11 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 13,1% | |
| 2024 | EMEG11 | |||||||||||||
| IMBB11 | -0,2% | 0,5% | 0,0% | -1,5% | 1,1% | -0,8% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,9% | -2,7% |
Carteira
| EMEG11 | IMBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| iShares ESG MSCI EM | 97,97% | NTN-B 15/08/2026 | 12,27% |
| Outros | 1,65% | NTN-B 15/05/2035 | 11,49% |
| 0,38% | NTN-B 15/08/2028 | 11,13% | |
| 0,38% | NTN-B 15/08/2030 | 10,72% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 9,91% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,42% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,28% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,25% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,22% | ||
| Referência: Out/2022 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| EMEG11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,67% | |
| 12 meses | 10,41% | |
| Últimos 3 anos | 21,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,46% | |
| 12 meses | 4,87% | |
| Últimos 3 anos | 8,14% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,90 | |
| Últimos 3 anos | -0,76 | |
| Max. Drawdown | -12,58% | |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | |
| Lançamento | 14/06/2021 | 01/12/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| EMEG11 | IMBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI Emerging Markets Index | IMA-B |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% | |
| Retorno 12 meses | 10,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.273.641.118,83 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,54 | |
| Número de cotistas | 330 | |
| Cotação | 6,59 | 148,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | iShares ESG MSCI EM - 97,97% | NTN-B 15/08/2026 - 12,27% |
| 2º | Outros - 1,65% | NTN-B 15/05/2035 - 11,49% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,38% | NTN-B 15/08/2028 - 11,13% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,38% | NTN-B 15/08/2030 - 10,72% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.315/0001-71 | 34.081.054/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/06/2021 | 01/12/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/emeg11/ | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html |
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