MenuSPXR11 x DBOA11
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Compare até 4 ativos:
O ativo DBOA11 deixou de ser negociado em 04/11/2025.
| DBOA11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DBOA11 | -2,8% | -1,5% | -5,6% | 0,1% | 4,1% | -4,4% | 9,6% | -1,8% | -0,2% | 10,2% | 6,6% | ||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | DBOA11 | 0,7% | 10,2% | -1,6% | 9,1% | |||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
| DBOA11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,05% | LFT 01/03/2027 | 65,04% | |
| LTN 01/07/2026 | 0,49% | LFT 01/09/2027 | 27,39% |
| Outros | -0,49% | LFT 01/09/2028 | 4,06% |
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Set/2025 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DBOA11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,23% | |
| 12 meses | 34,96% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,00% | |
| 12 meses | 13,08% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,60 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 18/10/2024 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DBOA11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | |
| Retorno 12 meses | 34,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.248.556.301,35 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,13 | |
| Número de cotistas | 9.814 | |
| Cotação | 12,24 | 71,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CWB FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 100,05% | LFT 01/03/2027 - 65,04% |
| 2º | LTN 01/07/2026 - 0,49% | LFT 01/09/2027 - 27,39% |
| 3º | Outros - -0,49% | LFT 01/09/2028 - 4,06% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.019.744/0001-40 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/10/2024 | 19/12/2024 |
| Site | oryxcapital.com.br/fundos/dboa11-etf-debntures-conversveis-americanas-oryx-capital/ | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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