MenuNCDI11 x DBOA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DBOA11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DBOA11 | -2,8% | -1,5% | -5,6% | 0,1% | 4,1% | -4,4% | 9,6% | -1,8% | -0,2% | 10,2% | 6,6% | ||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | DBOA11 | 0,7% | 10,2% | -1,6% | 9,1% | |||||||||
| NCDI11 |
Carteira
| DBOA11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,05% | LFT 01/09/2028 | 16,85% | |
| LTN 01/07/2026 | 0,49% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| Outros | -0,49% | LFT 01/03/2032 | 12,12% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Set/2025 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DBOA11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,11% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,20% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 18/10/2024 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DBOA11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 10.198.922,07 | R$ 376.203.844,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,32 | |
| Número de cotistas | 236 | 694 |
| Cotação | 12,24 | 109,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CWB FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 100,05% | LFT 01/09/2028 - 16,85% |
| 2º | LTN 01/07/2026 - 0,49% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | Outros - -0,49% | LFT 01/03/2032 - 12,12% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.019.744/0001-40 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/10/2024 | 17/10/2025 |
| Site | oryxcapital.com.br/fundos/dboa11-etf-debntures-conversveis-americanas-oryx-capital/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
