MenuMIDB11 x DBOA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DBOA11 | MIDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | Índice Teva ITBR IPCA 2035 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DBOA11 | -2,8% | -1,5% | -5,6% | 0,1% | 4,1% | -4,4% | 9,6% | -1,8% | -0,2% | 10,2% | 6,6% | ||
| MIDB11 | ||||||||||||||
| 2024 | DBOA11 | 0,7% | 10,2% | -1,6% | 9,1% | |||||||||
| MIDB11 |
Carteira
| DBOA11 | MIDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 100,05% | NTN-B 15/05/2035 | 100,00% | |
| LTN 01/07/2026 | 0,49% | NTN-B 15/08/2026 | 0,01% |
| Outros | -0,49% | Outros | -0,01% |
| Referência: Set/2025 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DBOA11 | MIDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,61% | |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 18/10/2024 | 18/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DBOA11 | MIDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index | Índice Teva ITBR IPCA 2035 |
| Provedor do índice | Bloomberg | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,95% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 10.198.922,07 | R$ 526.345.313,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 236 | 8 |
| Cotação | 12,24 | 100,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CWB FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 100,05% | NTN-B 15/05/2035 - 100,00% |
| 2º | LTN 01/07/2026 - 0,49% | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% |
| 3º | Outros - -0,49% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 55.019.744/0001-40 | 64.690.760/0001-50 |
| Gestor | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/10/2024 | 18/02/2026 |
| Site | oryxcapital.com.br/fundos/dboa11-etf-debntures-conversveis-americanas-oryx-capital/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 |
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