CLOB11 x PACC11

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CLOB11PACC11
CLOB11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CLOB11-4,4%-1,2%-5,6%
PACC111,2%0,7%2,0%
2025CLOB110,2%0,2%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

CLOB11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,98%NTN-B 15/08/202627,89%
NTN-B 15/05/20550,06%NTN-B 15/08/202826,53%
VALORES A PAGAR-0,04%NTN-B 15/08/203025,25%
NTN-B 15/05/202714,59%
NTN-B 15/05/20295,74%
Outros0,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

CLOB11PACC11
Retorno
No ano-5,55%1,98%
12 meses10,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,18%1,38%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,78%-2,08%
Data Max. Drawdown11/02/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)20
Lançamento19/12/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

CLOB11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDynamic Balanced CLO IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,10%1,66%
Retorno 12 meses10,58%
Patrimônio líquidoR$ 59.445.171,45R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,43
Número de cotistas69485
Cotação94,92113,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL O - 99,98%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºNTN-B 15/05/2055 - 0,06%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºVALORES A PAGAR - -0,04%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ63.082.782/0001-7557.656.453/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202501/11/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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