MenuCASA11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CASA11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | -1,0% | ||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 6,0% | |||||||
| 2025 | CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% | ||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| CASA11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | LFT 01/09/2028 | 16,85% | |
| 12,30% | LFT 01/09/2027 | 15,80% | |
| Outros | -11,90% | LFT 01/03/2032 | 12,12% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CASA11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,97% | 6,05% |
| 12 meses | -0,45% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,22% | 0,20% |
| 12 meses | 14,14% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,83% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CASA11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Real Estate High Income BR Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,14% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | -0,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.905.255,96 | R$ 376.004.256,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 2,42 |
| Número de cotistas | 2.920 | 691 |
| Cotação | 89,00 | 109,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | LFT 01/09/2028 - 16,85% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | Outros - -11,90% | LFT 01/03/2032 - 12,12% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.680.030/0001-39 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/05/2025 | 17/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/casa11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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