MenuXB4511 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -4,5% | -2,5% | ||||||
| XB4511 | 2,2% | -2,3% | 2,2% | -0,7% | -3,7% | -2,4% | ||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| XB4511 |
Carteira
| CAPE11 | XB4511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,28% | NTN-B 15/05/2045 | 99,92% |
| MELI34 | 5,12% | Outros | 0,06% |
| ROXO34 | 4,95% | 0,02% | |
| ITUB4 | 4,94% | ||
| SBSP3 | 4,09% | ||
| AXIA3 | 3,99% | ||
| BBDC4 | 3,77% | ||
| B3SA3 | 3,44% | ||
| ITSA4 | 3,22% | ||
| ABEV3 | 2,91% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | XB4511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,53% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,65% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,38% | -5,27% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/06/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | XB4511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Índice Idex NTN-B 45 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,37% | -4,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.971.720,02 | R$ 17.135.417,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 44 | 69 |
| Cotação | 133,07 | 49,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,28% | NTN-B 15/05/2045 - 99,92% |
| 2º | MELI34 - 5,12% | Outros - 0,06% |
| 3º | ROXO34 - 4,95% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | ITUB4 - 4,94% | |
| 5º | SBSP3 - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 64.802.257/0001-40 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/ |
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