NCDI11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | -0,8% | -0,8% | |||||||||||
| NCDI11 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| CAPE11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| Outros | 11,01% | LFT 01/09/2028 | 17,90% |
| VALE3 | 5,40% | LFT 01/03/2027 | 17,57% |
| AXIA3 | 5,00% | LFT 01/09/2027 | 12,30% |
| ITUB4 | 4,91% | LFT 01/03/2028 | 12,29% |
| BBDC4 | 4,05% | LFT 01/03/2029 | 10,87% |
| SBSP3 | 3,89% | LFT 01/09/2029 | 9,53% |
| B3SA3 | 3,14% | LFT 01/03/2030 | 8,05% |
| BPAC11 | 3,06% | LFT 01/06/2030 | 4,97% |
| ITSA4 | 2,92% | LFT 01/09/2030 | 4,90% |
| WEGE3 | 2,66% | 1,60% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,78% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 04/08/2025 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 12 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 20.435.765,70 | R$ 36.003.440,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,60 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 39 | 403 |
| Cotação | 136,52 | 102,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Outros - 11,01% | LFT 01/09/2028 - 17,90% |
| 2º | VALE3 - 5,40% | LFT 01/03/2027 - 17,57% |
| 3º | AXIA3 - 5,00% | LFT 01/09/2027 - 12,30% |
| 4º | ITUB4 - 4,91% | LFT 01/03/2028 - 12,29% |
| 5º | BBDC4 - 4,05% | LFT 01/03/2029 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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