MenuNCDI11 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CAPE11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -4,5% | -2,5% | ||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 6,0% | |||||||
| 2025 | CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% | |||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| CAPE11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 5,28% | LFT 01/09/2028 | 16,85% |
| MELI34 | 5,12% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| ROXO34 | 4,95% | LFT 01/03/2032 | 12,12% |
| ITUB4 | 4,94% | LFT 01/09/2029 | 11,59% |
| SBSP3 | 4,09% | LFT 01/03/2028 | 10,88% |
| AXIA3 | 3,99% | LFT 01/03/2029 | 9,84% |
| BBDC4 | 3,77% | LFT 01/03/2030 | 7,43% |
| B3SA3 | 3,44% | LFT 01/09/2030 | 5,29% |
| ITSA4 | 3,22% | LFT 01/06/2030 | 4,96% |
| ABEV3 | 2,91% | LFT 01/12/2031 | 3,55% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CAPE11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,53% | 6,05% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,65% | 0,20% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -15,38% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CAPE11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,37% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.971.720,02 | R$ 376.004.256,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,69 | R$ 2,42 |
| Número de cotistas | 44 | 691 |
| Cotação | 133,07 | 109,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 5,28% | LFT 01/09/2028 - 16,85% |
| 2º | MELI34 - 5,12% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | ROXO34 - 4,95% | LFT 01/03/2032 - 12,12% |
| 4º | ITUB4 - 4,94% | LFT 01/09/2029 - 11,59% |
| 5º | SBSP3 - 4,09% | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.995/0001-40 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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