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BOVA11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVA11NCDI11
BOVA11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-5,9%9,7%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BOVA11-4,9%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,4%3,0%6,9%-3,1%-1,7%-3,1%-4,1%-10,1%
NCDI11

Carteira

BOVA11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,81%LFT 01/09/202816,84%
ITUB48,22%LFT 01/09/202715,80%
PETR48,15%LFT 01/03/203212,16%
PETR34,61%LFT 01/09/202911,59%
AXIA34,36%LFT 01/03/202810,87%
BBDC43,71%LFT 01/03/20299,84%
SBSP33,58%LFT 01/03/20307,44%
B3SA33,39%LFT 01/09/20305,29%
ITSA43,13%LFT 01/06/20304,97%
BPAC112,67%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVA11NCDI11
Retorno
No ano9,68%5,44%
12 meses29,28%
Últimos 3 anos62,65%
Desvio Padrão
No ano21,16%0,19%
12 meses17,15%
Últimos 3 anos15,81%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-46,93%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29012
Lançamento19/11/200817/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVA11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,47%1,15%
Retorno 12 meses29,28%
Patrimônio líquidoR$ 13.786.709.348,01R$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 653,00R$ 0,07
Número de cotistas100.430662
Cotação173,30108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,81%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºITUB4 - 8,22%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR4 - 8,15%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºPETR3 - 4,61%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºAXIA3 - 4,36%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ10.406.511/0001-6163.001.985/0001-90
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/11/200817/10/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fundwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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