MenuBOL511 x URET11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | URET11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | Anbima | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,44% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,9% | 5,4% | ||||||
| URET11 | ||||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| URET11 |
Carteira
| BOL511 | URET11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | 9000179 | 99,07% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | Outros | 0,90% |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,17% | 0,03% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | 0,03% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Set/2024 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | URET11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,44% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,36% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,01% | |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 17/10/2025 | 18/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | URET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | Anbima | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,37% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 415.889.624,88 | R$ 11.179.003,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,43 | |
| Número de cotistas | 93 | 0 |
| Cotação | 108,17 | 11,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | 9000179 - 99,07% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | Outros - 0,90% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,17% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 40.955.945/0001-81 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 18/02/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.xpasset.com.br/etfs/uret11 |
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