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B5MB11 x URET11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5MB11URET11
O ativo URET11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
B5MB11URET11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+FTSE Nareit Equity REITs Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-0,4%3,8%
URET11
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
URET11
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
URET11-3,6%2,3%2,7%-3,9%6,2%9,0%7,5%5,8%-1,0%-0,1%26,8%

Carteira

B5MB11URET11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203520,63%900017999,07%
NTN-B 15/08/205017,79%Outros0,90%
NTN-B 15/05/204514,62%
0,03%
NTN-B 15/08/204011,29%
0,03%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,69%
NTN-B 15/05/20371,09%
LTN 01/10/20270,03%
Referência: Mai/2026Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11URET11
Retorno
No ano3,75%
12 meses9,15%
Últimos 3 anos14,16%
Desvio Padrão
No ano8,14%
12 meses7,36%
Últimos 3 anos10,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,74
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-20,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201918/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11URET11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5+FTSE Nareit Equity REITs Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,44%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,68%
Retorno 12 meses9,15%
Patrimônio líquidoR$ 1.176.935.322,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,57
Número de cotistas951
Cotação130,5411,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 20,63%9000179 - 99,07%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 17,79%Outros - 0,90%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,62%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2240.955.945/0001-81
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento01/12/201918/02/2022
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.xpasset.com.br/etfs/uret11

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