LLFT11 x B5MB11

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LLFT11B5MB11
B5MB11LLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB11-0,3%-0,3%
LLFT110,1%0,1%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
LLFT11

Carteira

B5MB11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,66%LFT 01/09/203012,52%
NTN-B 15/08/205018,02%LFT 01/06/203012,52%
NTN-B 15/05/204514,71%LFT 01/03/203012,50%
NTN-B 15/05/205511,40%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/08/204011,00%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/08/203210,24%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/08/20608,23%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/05/20334,73%LFT 01/12/203012,48%
LTN 01/01/20290,03%NTN-B 15/05/20290,01%
Outros-0,01%Outros-0,02%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11LLFT11
Retorno
No ano-0,32%0,09%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos26,18%
Desvio Padrão
No ano8,37%0,21%
12 meses7,23%
Últimos 3 anos10,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-20,98%0,00%
Data Max. Drawdown23/03/202001/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201913/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%1,05%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.038.384.242,38R$ 4.012.744.662,45
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,56R$ 14,22
Número de cotistas632311
Cotação125,42108,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,66%LFT 01/09/2030 - 12,52%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%LFT 01/06/2030 - 12,52%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,71%LFT 01/03/2030 - 12,50%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%LFT 01/09/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,00%LFT 01/06/2031 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2261.088.467/0001-20
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201913/06/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt

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