EETH11 x B5MB11

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EETH11B5MB11
B5MB11EETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5MB11-0,3%-0,3%
EETH118,5%8,5%
2025B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
EETH11

Carteira

B5MB11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/203521,66%Outros100,00%
NTN-B 15/08/205018,02%
NTN-B 15/05/204514,71%
NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-B 15/08/204011,00%
NTN-B 15/08/203210,24%
NTN-B 15/08/20608,23%
NTN-B 15/05/20334,73%
LTN 01/01/20290,03%
Outros-0,01%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5MB11EETH11
Retorno
No ano-0,32%8,48%
12 meses13,17%
Últimos 3 anos26,18%
Desvio Padrão
No ano8,37%6,60%
12 meses7,23%
Últimos 3 anos10,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-20,98%-41,09%
Data Max. Drawdown23/03/202021/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1123
Lançamento01/12/201918/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5MB11EETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5+ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,65%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%6,29%
Retorno 12 meses13,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.033.969.274,34R$ 7.260.913,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 8,56R$ 0,03
Número de cotistas63225
Cotação125,4272,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2035 - 21,66%Outros - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,71%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,00%

Outras Informações

CNPJ34.081.072/0001-2262.278.836/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento01/12/201918/09/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.htmlwww.btgpactual.com/asset-management/EETH11

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