AUVP11 x BOL511

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AUVP11BOL511
AUVP11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%6,0%19,1%
BOL5111,3%0,8%2,1%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%

Carteira

AUVP11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB420,17%NTN-B 15/08/202627,87%
BBDC48,88%NTN-B 15/08/202826,52%
SBSP38,10%NTN-B 15/08/203025,25%
B3SA36,85%NTN-B 15/05/202714,60%
ITSA46,65%NTN-B 15/05/20295,74%
BPAC116,29%LTN 01/04/20260,04%
WEGE36,25%Outros-0,02%
BBAS35,85%
ABEV35,32%
PRIO33,24%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11BOL511
Retorno
No ano19,08%2,11%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,06%1,67%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,70%-0,52%
Data Max. Drawdown28/07/202509/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)516
Lançamento25/06/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias16,91%1,58%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 113.012.930,41R$ 371.523.543,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,93R$ 0,30
Número de cotistas17.84648
Cotação135,92104,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 20,17%NTN-B 15/08/2026 - 27,87%
2ºBBDC4 - 8,88%NTN-B 15/08/2028 - 26,52%
3ºSBSP3 - 8,10%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºB3SA3 - 6,85%NTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºITSA4 - 6,65%NTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.319.584/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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