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AUVP11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
AUVP11BOL511
AUVP11BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AUVP1112,3%3,7%-2,9%1,2%14,4%
BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
2025AUVP112,7%-7,2%7,2%3,3%1,1%6,8%0,8%15,1%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%

Carteira

AUVP11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
ITUB419,59%NTN-B 15/08/202826,83%
SBSP39,25%NTN-B 15/08/203025,39%
BBDC48,12%NTN-B 15/08/202624,86%
B3SA37,93%NTN-B 15/05/202715,32%
ITSA46,92%NTN-B 15/05/20297,15%
WEGE36,27%NTN-B 15/05/20310,45%
BPAC116,01%LTN 01/10/20270,03%
ABEV35,56%Outros-0,02%
BBAS35,42%
PRIO34,28%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

AUVP11BOL511
Retorno
No ano14,35%4,22%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano23,22%2,47%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,03%-0,68%
Data Max. Drawdown20/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento25/06/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AUVP11BOL511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAFD - Índice Teva Ações FundamentosIMA-B 5 P2
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,49%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,33%1,57%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 135.056.497,89R$ 411.239.384,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 1,54
Número de cotistas19.99965
Cotação130,52106,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITUB4 - 19,59%NTN-B 15/08/2028 - 26,83%
2ºSBSP3 - 9,25%NTN-B 15/08/2030 - 25,39%
3ºBBDC4 - 8,12%NTN-B 15/08/2026 - 24,86%
4ºB3SA3 - 7,93%NTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºITSA4 - 6,92%NTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ61.273.759/0001-3262.319.584/0001-10
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento25/06/202517/10/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-acoes-fundamentosbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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