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AURO11 x URET11
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O ativo URET11 deixou de ser negociado em 10/10/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AURO11 | URET11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | REITs |
| Região | Global | EUA |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,44% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AURO11 | 3,1% | 4,7% | -8,9% | -4,6% | 0,6% | -9,4% | -0,6% | -15,1% | |||||
| URET11 | ||||||||||||||
| 2025 | AURO11 | 0,6% | 3,2% | 4,6% | 3,3% | 5,2% | 18,2% | |||||||
| URET11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AURO11 | URET11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,89% | 9000179 | 99,07% |
| 1,16% | Outros | 0,90% | |
| Outros | -1,05% | 0,03% | |
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Set/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AURO11 | URET11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,06% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,96% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -23,40% | — |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 28/08/2025 | 18/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AURO11 | URET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | REITs |
| Região | Global | EUA |
| Índice | NEOS Gold High Income BR Index | FTSE Nareit Equity REITs Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,44% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,98% | 0,44% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,91% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 41.154.579,75 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | |
| Número de cotistas | 5.935 | |
| Cotação | 90,94 | 11,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,89% | 9000179 - 99,07% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,16% | Outros - 0,90% |
| 3º | Outros - -1,05% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,03% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 62.211.601/0001-09 | 40.955.945/0001-81 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/08/2025 | 18/02/2022 |
| Site | buenavista.capital/auro11/ | www.xpasset.com.br/etfs/uret11 |
