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SPVT11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | 2,9% | 7,2% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | VALE3 | 16,40% |
| Outros | 0,60% | ITUB4 | 9,94% |
| 0,02% | SBSP3 | 4,55% | |
| 0,02% | AXIA3 | 4,53% | |
| BBDC4 | 4,19% | ||
| B3SA3 | 3,83% | ||
| ITSA4 | 3,58% | ||
| ABEV3 | 3,24% | ||
| WEGE3 | 3,04% | ||
| BPAC11 | 2,98% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,16% |
| 12 meses | — | 29,89% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 30,64% |
| 12 meses | — | 24,33% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,59 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | — | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,31% | |
| Retorno 12 meses | 29,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.446.933,72 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | |
| Número de cotistas | 1 | |
| Cotação | 7,44 | 68,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | VALE3 - 16,40% |
| 2º | Outros - 0,60% | ITUB4 - 9,94% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | SBSP3 - 4,55% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | AXIA3 - 4,53% |
| 5º | BBDC4 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
