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SPUB11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 5,9% | 22,1% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | BBSE3 | 21,34% |
| Outros | 0,60% | BBAS3 | 18,46% |
| 0,02% | CMIG4 | 17,06% | |
| 0,02% | CXSE3 | 10,39% | |
| PETR4 | 10,02% | ||
| CSMG3 | 9,72% | ||
| PETR3 | 8,79% | ||
| Outros | 3,71% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,31% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 0,20% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 22,10% |
| 12 meses | — | 31,31% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,44% |
| 12 meses | — | 15,64% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,09 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | — | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,35% | |
| Retorno 12 meses | 31,31% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.933.911,59 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 1 | |
| Cotação | 7,44 | 67,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | BBSE3 - 21,34% |
| 2º | Outros - 0,60% | BBAS3 - 18,46% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | CMIG4 - 17,06% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | CXSE3 - 10,39% |
| 5º | PETR4 - 10,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 21/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
