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FIXA11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| FIXA11 | 2,1% | 1,3% | -1,1% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 4,5% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| FIXA11 | 4,0% | 0,6% | 1,9% | 4,0% | 0,5% | 2,0% | -0,3% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 1,8% | -0,1% | 20,4% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| FIXA11 | 0,8% | -0,1% | -0,9% | 0,1% | 0,4% | -0,4% | 1,3% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | -1,7% | -2,8% | -3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | FIXA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | LTN 01/07/2027 | 53,34% |
| Outros | 0,60% | LFT 01/03/2027 | 46,65% |
| 0,02% | Outros | 0,01% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | FIXA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,49% |
| 12 meses | — | 11,41% |
| Últimos 3 anos | — | 28,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,20% |
| 12 meses | — | 7,62% |
| Últimos 3 anos | — | 7,76% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,47 |
| Últimos 3 anos | — | -0,55 |
| Max. Drawdown | — | -11,99% |
| Data Max. Drawdown | — | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 369 |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/09/2018 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | FIXA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER |
| Provedor do índice | MSCI | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,04% | |
| Retorno 12 meses | 11,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 117.184.557,48 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | |
| Número de cotistas | 7.160 | |
| Cotação | 7,44 | 19,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | LTN 01/07/2027 - 53,34% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/03/2027 - 46,65% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - 0,01% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 26.845.780/0001-64 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BB DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BB DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/09/2018 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/ |
