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DBOA11 x ASIA11
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- O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
- O ativo DBOA11 deixou de ser negociado em 04/11/2025.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | DBOA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| DBOA11 | -2,8% | -1,5% | -5,6% | 0,1% | 4,1% | -4,4% | 9,6% | -1,8% | -0,2% | 10,2% | 6,6% | |||
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| DBOA11 | 0,7% | 10,2% | -1,6% | 9,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | DBOA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | 100,05% | |
| Outros | 0,60% | LTN 01/07/2026 | 0,49% |
| 0,02% | Outros | -0,49% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Set/2025 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | DBOA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 18/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | DBOA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | ||
| Cotação | 7,44 | 12,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | CWB FUNDO INVESTIMENTO PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 100,05% |
| 2º | Outros - 0,60% | LTN 01/07/2026 - 0,49% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - -0,49% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 55.019.744/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Oryx Capital Gestao de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 18/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | oryxcapital.com.br/fundos/dboa11-etf-debntures-conversveis-americanas-oryx-capital/ |
