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CAPE11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| CAPE11 | 11,1% | 0,9% | -4,8% | 2,6% | -6,8% | -1,6% | 4,2% | 4,6% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | CAPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | VALE3 | 5,28% |
| Outros | 0,60% | MELI34 | 5,12% |
| 0,02% | ROXO34 | 4,95% | |
| 0,02% | ITUB4 | 4,94% | |
| SBSP3 | 4,09% | ||
| AXIA3 | 3,99% | ||
| BBDC4 | 3,77% | ||
| B3SA3 | 3,44% | ||
| ITSA4 | 3,22% | ||
| ABEV3 | 2,91% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,59% |
| 12 meses | — | 20,49% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,13% |
| 12 meses | — | 16,84% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,28 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -15,38% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | CAPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,71% | |
| Retorno 12 meses | 20,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.833.476,90 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,22 | |
| Número de cotistas | 45 | |
| Cotação | 7,44 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | VALE3 - 5,28% |
| 2º | Outros - 0,60% | MELI34 - 5,12% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | ROXO34 - 4,95% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | ITUB4 - 4,94% |
| 5º | SBSP3 - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 60.553.995/0001-40 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 30/06/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice |
