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BIZD11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -0,5% | -11,4% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% |
| Outros | 0,60% | NTN-B 15/08/2028 | 0,35% |
| 0,02% | Outros | 0,07% | |
| 0,02% | |||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -11,44% |
| 12 meses | — | -21,97% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,53% |
| 12 meses | — | 19,73% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,78 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,29% | |
| Retorno 12 meses | -21,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | |
| Número de cotistas | 1.555 | |
| Cotação | 7,44 | 75,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% |
| 2º | Outros - 0,60% | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | Outros - 0,07% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 25/06/2021 | 08/05/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
