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BITI11 x ASIA11
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O ativo ASIA11 deixou de ser negociado em 30/03/2023.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ASIA11 | BITI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ASIA11 | |||||||||||||
| BITI11 | -8,8% | -23,3% | 3,6% | 7,3% | -2,0% | -18,3% | 7,0% | -33,4% | ||||||
| 2025 | ASIA11 | |||||||||||||
| BITI11 | 0,7% | -16,9% | -4,2% | 13,3% | 11,9% | -0,9% | 10,6% | -10,0% | 2,1% | -2,5% | -17,0% | -1,3% | -18,3% | |
| 2024 | ASIA11 | |||||||||||||
| BITI11 | -1,8% | 49,1% | 13,3% | -10,4% | 8,2% | -3,6% | 6,1% | -10,1% | 3,7% | 17,7% | 45,7% | -0,5% | 161,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ASIA11 | BITI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000140 | 99,38% | 99,99% | |
| Outros | 0,60% | LFT 01/03/2028 | 0,76% |
| 0,02% | LFT 01/09/2029 | 0,09% | |
| 0,02% | LFT 01/03/2029 | 0,05% | |
| LFT 01/09/2027 | 0,05% | ||
| Outros | -0,93% | ||
| Referência: Fev/2023 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ASIA11 | BITI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -33,42% |
| 12 meses | — | -48,49% |
| Últimos 3 anos | — | 100,53% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 48,02% |
| 12 meses | — | 43,23% |
| Últimos 3 anos | — | 48,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,44 |
| Últimos 3 anos | — | 0,29 |
| Max. Drawdown | — | -55,24% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/11/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ASIA11 | BITI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Ásia | Global |
| Índice | MSCI AC Asia ex Japan | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,85% | |
| Retorno 12 meses | -48,49% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.785.920,46 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,81 | |
| Número de cotistas | 3.099 | |
| Cotação | 7,44 | 29,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000140 - 99,38% | GALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,60% | LFT 01/03/2028 - 0,76% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,02% | LFT 01/09/2029 - 0,09% |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,02% | LFT 01/03/2029 - 0,05% |
| 5º | LFT 01/09/2027 - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.121.329/0001-95 | 38.000.706/0001-26 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 25/06/2021 | 10/11/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/asia11 | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.html |
