MenuComparador
ARGE11 x DNAI11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
O ativo DNAI11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ARGE11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARGE11 | 1,0% | -15,1% | 10,9% | -10,2% | 17,9% | -4,0% | 2,7% | -0,8% | |||||
| DNAI11 | ||||||||||||||
| 2025 | ARGE11 | 1,1% | -20,4% | 66,8% | -3,8% | 6,7% | 37,9% | |||||||
| DNAI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ARGE11 | DNAI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA | 19,15% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 | 5,18% |
| YPF SA | 17,44% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 | 5,02% |
| PAMPA ENERGIA SA | 11,92% | 4,76% | |
| TERNIUM SA | 10,59% | 4,46% | |
| BANCO MACRO SA | 9,34% | 4,44% | |
| CENTRAL PUERTO SA | 6,60% | REVVITY INC - 233 | 4,28% |
| BBVA BANCO FRANCES SA | 4,78% | ABBOTT LABORATORIES - 145 | 4,26% |
| TELECOM ARGENTINA SA | 4,56% | 4,10% | |
| GRUPO SUPERVIELLE SA | 3,05% | 3,96% | |
| LOMA NEGRA C.I.A.S.A. | 2,64% | AMGEN INC - 79 | 3,95% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Ago/2024 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ARGE11 | DNAI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,82% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,52% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -23,95% | — |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 38 | — |
| Lançamento | 26/08/2025 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ARGE11 | DNAI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MarketVector US Listed Argentina Index Global Exposure | MSCI USA IMI Genomic Innovation Select 50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,43% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 39.618.328,69 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | |
| Número de cotistas | 1.244 | |
| Cotação | 13,27 | 35,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GRUPO FINANCIERO GALICIA - 19,15% | ELI LILLY AND COMPANY - 36 - 5,18% |
| 2º | YPF SA - 17,44% | INTUITIVE SURGICAL INC - 68 - 5,02% |
| 3º | PAMPA ENERGIA SA - 11,92% | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 121 - 4,76% |
| 4º | TERNIUM SA - 10,59% | VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 60 - 4,46% |
| 5º | BANCO MACRO SA - 9,34% | REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 25 - 4,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.604.144/0001-41 | 41.054.459/0001-55 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/08/2025 | 16/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/arge11/ | www.itnow.com.br/dnai11/ |
