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ALUG11 x BLOK11
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O ativo BLOK11 deixou de ser negociado em 17/12/2025.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ALUG11 | BLOK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MVIS Crypto Compare Smart Contract Leaders Brazil Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ALUG11 | -2,0% | 2,3% | -5,7% | 3,6% | 1,3% | 3,8% | 2,6% | 5,7% | |||||
| BLOK11 | ||||||||||||||
| 2025 | ALUG11 | -3,5% | 4,3% | -5,8% | -3,1% | 1,8% | -4,2% | 2,9% | 0,1% | -2,1% | -1,3% | 1,3% | 0,8% | -9,0% |
| BLOK11 | -9,6% | -32,8% | -15,4% | 6,3% | 18,1% | -17,4% | 48,3% | 10,3% | -14,0% | -3,9% | -18,8% | -11,9% | -48,5% | |
| 2024 | ALUG11 | -4,1% | 2,1% | 2,2% | -4,3% | 5,7% | 8,5% | 8,6% | 4,8% | -0,4% | 2,6% | 10,8% | -8,9% | 28,9% |
| BLOK11 | -5,0% | 32,7% | 18,9% | -27,8% | 24,1% | -11,4% | 6,7% | -21,7% | 9,0% | 5,4% | 72,9% | -3,6% | 90,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ALUG11 | BLOK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000159 | 99,92% | HODL11 | 59,14% |
| Outros | 0,05% | EXTERIOR CAIXA | 50,65% |
| 0,03% | Outros | 40,86% | |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | 0,00% | ||
| DOT USD | 0,00% | ||
| ARB USD | 0,00% | ||
| *** A Definir *** | 0,00% | ||
| ALGO USD | 0,00% | ||
| ADA USD | 0 | ||
| NEAR USD B11 | 0 | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Nov/2025 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ALUG11 | BLOK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,68% | — |
| 12 meses | 4,70% | — |
| Últimos 3 anos | 32,19% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,25% | — |
| 12 meses | 16,01% | — |
| Últimos 3 anos | 18,37% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,65 | — |
| Últimos 3 anos | -0,18 | — |
| Max. Drawdown | -44,38% | — |
| Data Max. Drawdown | 25/10/2023 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/10/2021 | 20/06/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ALUG11 | BLOK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | REITs | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | MVIS Crypto Compare Smart Contract Leaders Brazil Index |
| Provedor do índice | MSCI | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,02% | |
| Retorno 12 meses | 4,70% | |
| Patrimônio líquido | R$ 76.824.051,85 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,55 | |
| Número de cotistas | 14.645 | |
| Cotação | 43,69 | 149,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000159 - 99,92% | HODL11 - 59,14% |
| 2º | Outros - 0,05% | EXTERIOR CAIXA - 50,65% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | Outros - 40,86% |
| 4º | TX FISCALIZ DIFERIDO - 0,00% | |
| 5º | DOT USD - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.280.328/0001-59 | 44.106.937/0001-11 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 29/10/2021 | 20/06/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/alug11/ | investoetf.com/blok11/ |
