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AGRI11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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AGRI11XB3011
AGRI11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-3,2%-12,4%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-2,0%1,0%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
XB3011
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
XB3011

Carteira

AGRI11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/203099,96%
SUZB38,42%
0,03%
ABEV38,19%Outros0,01%
CSAN36,99%
MBRF36,45%
ASAI35,98%
RAIL35,53%
SLCE35,48%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

AGRI11XB3011
Retorno
No ano-12,35%
12 meses-19,90%
Últimos 3 anos-18,50%
Desvio Padrão
No ano22,94%
12 meses20,02%
Últimos 3 anos18,14%
Índice Sharpe
12 meses-1,73
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-28,50%-2,18%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento24/05/202224/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

AGRI11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,11%-1,94%
Retorno 12 meses-19,90%
Patrimônio líquidoR$ 5.711.975,67R$ 40.478.271,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,37
Número de cotistas849249
Cotação38,2550,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2030 - 99,96%
2ºSUZB3 - 8,42%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
3ºABEV3 - 8,19%Outros - 0,01%
4ºCSAN3 - 6,99%
5ºMBRF3 - 6,45%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6564.802.589/0001-24
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202224/02/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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