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BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total4,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA78,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,92%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,79%
12 meses13,79%
Últimos 3 anos43,17%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-12,94
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-4,05%
Data Max. Drawdown24/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)483
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total4,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total4,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses13,79%
Patrimônio líquidoR$ 15.986.921,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas41
Cotação4,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 78,01%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,92%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ09.911.412/0001-58
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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