MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,6% | -3,9% | 2,0% | -0,1% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,2% | 1,1% | 5,1% | 1,5% | 1,8% | -1,8% | 3,3% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 0,4% | 18,5% | |
| 2024 | -0,4% | 1,3% | 1,1% | -2,2% | 0,5% | 0,9% | 1,8% | 2,1% | 0,4% | -0,1% | -0,8% | -0,8% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,71% | |
| 9,29% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,18% |
| 8,30% | |
| 7,78% | |
| 7,33% | |
| 7,18% | |
| 6,48% | |
| 5,18% | |
| 5,00% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 10,51% |
| Últimos 3 anos | 39,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,60% |
| 12 meses | 6,24% |
| Últimos 3 anos | 5,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,22 |
| Max. Drawdown | -9,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | 10,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.689.293,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 42,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,71% |
| 2º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 9,29% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,18% |
| 4º | ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,30% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.519.573/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
