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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,6% | -3,9% | 0,3% | 0,2% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,2% | 1,1% | 5,1% | 1,5% | 1,8% | -1,8% | 3,3% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 0,4% | 18,5% | |
| 2024 | -0,4% | 1,3% | 1,1% | -2,2% | 0,5% | 0,9% | 1,8% | 2,1% | 0,4% | -0,1% | -0,8% | -0,8% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 16,93% | |
| 9,04% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,98% |
| 7,95% | |
| 7,36% | |
| 7,08% | |
| 6,87% | |
| 5,70% | |
| 5,20% | |
| 5,17% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 14,42% |
| Últimos 3 anos | 42,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,15% |
| 12 meses | 6,10% |
| Últimos 3 anos | 4,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -9,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,63% |
| Retorno 12 meses | 14,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.631.836,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 41,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,93% |
| 2º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 9,04% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,98% |
| 4º | ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,95% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.519.573/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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