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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 8,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,62% |
| LETRA FINANCEIRA | 22,24% |
| CDB/ RDB | 10,60% |
| 4,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,90% |
| DPGE | 2,68% |
| 1,35% | |
| BTGH18 | 1,21% |
| ARTRA1 | 1,19% |
| CSAN14 | 1,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,21% |
| 12 meses | 15,06% |
| Últimos 3 anos | 44,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 0,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | 0,58 |
| Max. Drawdown | -2,83% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 205 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 8,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 8,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 15,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 638.581.286,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 139.201 |
| Cotação | 5,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,62% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 22,24% |
| 3º | CDB/ RDB - 10,60% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 4,95% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.720.710/0001-60 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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