Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 59,44% | |
| 20,44% | |
| 7,60% | |
| 7,09% | |
| VALORES A RECEBER | 2,42% |
| 2,41% | |
| 0,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,34% |
| 12 meses | 14,34% |
| Últimos 3 anos | 43,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,18% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -3,20% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 214 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 469.938.234,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 9,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS CREDITO INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - 59,44% |
| 2º | BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RENDA FIXA ATIVO FIC FI - 20,44% |
| 3º | BNP PARIBAS RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 7,60% |
| 4º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 7,09% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.636.594/0001-04 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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