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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,1% | 4,5% | -1,2% | 0,8% | -7,5% | -1,0% | 5,9% | |||||||
| 2025 | 5,3% | -2,2% | 5,5% | 6,3% | 4,3% | 2,4% | -4,7% | 8,9% | 4,7% | 1,4% | 7,2% | 1,1% | 47,2% | |
| 2024 | -4,6% | 0,6% | -1,7% | -4,2% | -4,2% | 0,7% | 5,4% | 7,1% | -2,9% | -0,4% | -5,7% | -5,4% | -15,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,94% |
| 12 meses | 29,12% |
| Últimos 3 anos | 53,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,59% |
| 12 meses | 17,08% |
| Últimos 3 anos | 16,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -46,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,36% |
| Retorno 12 meses | 29,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 201.773.884,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 511 |
| Cotação | 4,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,10% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.635.172/0001-06 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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