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BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,3%-2,2%5,5%6,3%4,3%2,4%-4,7%8,9%4,7%1,4%7,2%1,1%47,2%
2024
-4,6%0,6%-1,7%-4,2%-4,2%0,7%5,4%7,1%-2,9%-0,4%-5,7%-5,4%-15,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,10%
0,06%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano47,20%
12 meses47,20%
Últimos 3 anos42,50%
Desvio Padrão
No ano15,30%
12 meses15,30%
Últimos 3 anos15,87%
Índice Sharpe
12 meses2,17
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-46,77%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses47,20%
Patrimônio líquidoR$ 175.073.719,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas218
Cotação3,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 100,10%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ09.635.172/0001-06
GestorBAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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