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BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,1%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,80%
LETRA FINANCEIRA28,18%
6,75%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,78%
CEED160,45%
LORTB10,45%
TIET190,45%
0,34%
BSA3170,28%
AEGPA30,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos40,75%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,25%
Últimos 3 anos0,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,67%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)100
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 190.915.492,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação5,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,80%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,18%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,75%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,78%
5ºCEED16 - 0,45%

Outras Informações

CNPJ09.613.212/0001-19
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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