MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 0,1% | 1,6% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,09% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,27% |
| 14,15% | |
| 13,79% | |
| 12,30% | |
| 1,69% | |
| CDB/ RDB | 1,35% |
| MULTA5 | 0,15% |
| DI1FUTF28 | 0,11% |
| CGOS18 | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 14,25% |
| Últimos 3 anos | 42,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | 1,49% |
| Últimos 3 anos | 0,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -5,14% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 14,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 248.202.663,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 5,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,09% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,27% |
| 3º | BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA - 14,15% |
| 4º | BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 13,79% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 12,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.544.240/0001-21 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
