Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,80% |
| 2,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,98% |
| 12 meses | 14,50% |
| Últimos 3 anos | 43,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,25% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 0,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -0,73% |
| Data Max. Drawdown | 22/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 94 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 14,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 147.648.569,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 5,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,91% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,80% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,29% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.520.282/0001-22 |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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