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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,7% | -0,5% | 0,5% | 0,6% | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | -0,1% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 82,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,93% |
| 5,94% | |
| 2,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% |
| VALORES A RECEBER | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | -0,77% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,80% |
| 12 meses | 12,96% |
| Últimos 3 anos | 37,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,24% |
| 12 meses | 1,43% |
| Últimos 3 anos | 1,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -20,81% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 843 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 12,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.248.114,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 82,83% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,93% |
| 3º | JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,94% |
| 4º | CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,42% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.513.186/0001-57 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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