Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -0,1% | -1,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 0,6% | -0,1% | 0,6% | 0,0% | -1,1% | 0,1% | -2,5% | 0,9% | -1,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,6% | -1,5% | 0,3% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 2,0% | 5,1% | 0,3% | 0,9% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,53% | |
| 29,16% | |
| 16,22% | |
| 2,24% | |
| 1,54% | |
| 0,73% | |
| 0,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| 0,08% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,44% |
| 12 meses | -1,77% |
| Últimos 3 anos | 23,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,20% |
| 12 meses | 3,62% |
| Últimos 3 anos | 4,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,38 |
| Últimos 3 anos | -1,18 |
| Max. Drawdown | -13,34% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,60% |
| Retorno 12 meses | -1,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.563.034,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 37,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 49,53% |
| 2º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,16% |
| 3º | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 16,22% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,24% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.488.510/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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