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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,5% | -2,3% | 1,8% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,1% | 0,8% | 3,8% | 1,2% | 1,6% | -0,9% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 15,4% | |
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 0,6% | -2,7% | 0,6% | 0,0% | 2,5% | 1,6% | 0,3% | -0,2% | 0,1% | -1,5% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,89% | |
| 21,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,13% |
| 7,90% | |
| 5,90% | |
| 5,68% | |
| 5,20% | |
| 4,62% | |
| 4,51% | |
| 4,33% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 11,31% |
| Últimos 3 anos | 31,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,84% |
| 12 meses | 4,42% |
| Últimos 3 anos | 4,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -11,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,48% |
| Retorno 12 meses | 11,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.155.501,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 44,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,89% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,35% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,13% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,90% |
| 5º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.485.826/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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