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CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL99,79%
DISPONIBILIDADES0,33%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,68%
12 meses13,68%
Últimos 3 anos40,90%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-22,75
Últimos 3 anos-31,18
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown31/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 3.745.459,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,79%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,13%
5º

Outras Informações

CNPJ09.468.624/0001-02
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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