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CAIXA EXCLUSIVO PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL99,77%
DISPONIBILIDADES0,29%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,71%
12 meses13,88%
Últimos 3 anos40,98%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-22,88
Últimos 3 anos-30,95
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown31/12/2020
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses13,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.811.493,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 99,77%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,29%
3ºVALORES A PAGAR - -0,06%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ09.468.624/0001-02
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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