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Comparador

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CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL46,65%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,29%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos43,18%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-3,64
Últimos 3 anos-2,97
Max. Drawdown-0,82%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 72.589.655,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação5,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,38%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 46,65%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ09.441.708/0001-52
GestorCAPITANIA CAPITAL S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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