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ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%13,9%
2024
1,2%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,7%0,8%0,9%0,7%0,4%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
73,95%
24,48%
1,75%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,93%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos40,35%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-2,91
Últimos 3 anos-3,04
Max. Drawdown-2,05%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses13,93%
Patrimônio líquidoR$ 1.906.469.195,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 73,95%
2ºWM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 24,48%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,75%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.321.515/0001-68
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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