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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 2,5% | -0,1% | 0,2% | 9,4% | |||||||||
| 2025 | 3,2% | -1,0% | 3,2% | 2,6% | 1,2% | 1,0% | -2,0% | 3,6% | 2,0% | 1,5% | 3,7% | 0,9% | 21,8% | |
| 2024 | -2,0% | 0,7% | -0,1% | -1,0% | -1,0% | 0,8% | 2,0% | 3,3% | -1,4% | -0,6% | -1,4% | -2,5% | -3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,10% | |
| 36,02% | |
| 6,95% | |
| 4,97% | |
| 2,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,35% |
| 12 meses | 25,89% |
| Últimos 3 anos | 52,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,37% |
| 12 meses | 8,60% |
| Últimos 3 anos | 7,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,32 |
| Últimos 3 anos | 0,30 |
| Max. Drawdown | -25,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 256 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% |
| Retorno 12 meses | 25,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.398.809,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 48,10% |
| 2º | ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 36,02% |
| 3º | ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 6,95% |
| 4º | ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE - 4,97% |
| 5º | ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.315.635/0001-52 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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