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SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
64,37%
32,85%
2,96%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos43,42%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-3,60
Últimos 3 anos0,33
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)122
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 9.550.932.064,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas72.770
Cotação52,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 64,37%
2ºSANTANDER EQUILIBRIO ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA - 32,85%
3ºSANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 2,96%
4ºVALORES A RECEBER - 0,08%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.300.207/0001-56
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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