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GÁVEA MACRO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,1%-1,4%0,6%-0,8%2,1%-1,7%1,8%0,7%0,5%0,2%0,7%3,4%
2024
-0,4%-0,1%1,8%-2,2%-0,1%1,9%1,5%-0,1%1,9%0,6%0,8%1,5%7,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,36%
0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,51%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,02%
12 meses3,02%
Últimos 3 anos22,85%
Desvio Padrão
No ano5,49%
12 meses5,49%
Últimos 3 anos4,89%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-5,12%
Data Max. Drawdown28/04/2015
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses3,02%
Patrimônio líquidoR$ 34.949.607,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação617,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,36%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,51%

Outras Informações

CNPJ09.289.134/0001-49
GestorGAVEA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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